El backtesting es una evaluación que sirve para determinar si los resultados de una estrategia destinada a operar en los mercados financieros son los correctos o si hay que plantear un cambio de modelo. Para ponerlo en práctica se necesita comparar el sistema actual con los anteriores y es esencial para crear un plan que lleve a la rentabilidad.
La forma de hacer backtesting trading no es complicada. Se puede llevar a cabo de dos modos:
El backtesting manual implica comparar gráficos actuales con los de meses o años anteriores. Se deben anotar las pequeñas variaciones de precio que experimentaron los activos y analizar por qué se produjeron resultados favorables o desfavorables en las estrategias empleadas.
Otra opción es hacer backtesting de forma automática. Esto implica guardar una estrategia en el ordenador y compararla con otras similares que se pusieron en marcha en el pasado, o hacer un análisis comparativo del producto y del estado del mercado en otros momentos.
Ambos métodos de backtesting son cruciales para cualquier trader que busque optimizar su estrategia de trading y mejorar sus resultados en los mercados financieros. Utilizar plataformas de backtesting como MetaTrader 4 (MT4) o MetaTrader 5 (MT5) puede facilitar este proceso, permitiendo realizar pruebas más rápidas y detalladas, ajustando estrategias y gestionando riesgos de manera más eficiente.
Busqueda de cursos y libros
